中信建投策略陈果：两根阳线改变预期 机构低配的方向涨幅估计可观

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本周重要会议后，在券商等板块带动下市场连续走强，情绪出现明显回暖。我们与机构沟通，代表性观点如下：1.地产只是托底，经济缺乏弹性，券商看真金白银力度，顺周期整体看不长，政策落地是卖点，科技是中期线索，AI行情没走完。2.AI今年可能还有一波，但核心也就那几个标的，在行业没有强催化背景下难扩散，且其中期行业格局说不清，没参与的就不太好跟。政策边际变化最显著的是地产，只是市场对地产中期实在没信心，所以活跃资本市场成为焦点，两根阳线改变预期，逻辑也都可以讲，都是机构低配的方向，涨幅估计可观。

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